Финансы для нефинансистов

Приглашаем Вас погрузиться в волнующий и пленительный мир корпоративных финансов на моем тренинге «Финансы для нефинансистов. Секреты прибыльности бизнеса»

Приоритетом по важности и срочности для каждого владельца, руководителя компании в условиях сложного современного рынка выступает необходимость эффективного управления финансами, сокращения затрат и осуществления контроля основных финансовых показателей жизнеспособности бизнеса. Задачей данного курса является освоение участниками полного объема требующихся знаний в области финансового учета, методов управления затратами и важнейших финансовых показателей.

Участников ждут 2 удивительных дня, полных неожиданных и приятных открытий в области управления финансами бизнеса. После этого тренинга руководители бизнесов смогут еще увереннее вести свои компании по пути прибыльного роста в непростых условиях современного рынка.

Особенность данного финансового тренинга для нефинансовых менеджеров заключается в составе материала, способе его подачи и сжатых сроках обучения с учетом начального уровня знаний участников в сфере финансов.
Программа данного семинара-практикума основана на простых, интуитивно понятных схемах финансовых взаимосвязей, позволяющих участникам понять степень математической точности и органической взаимосвязи всех постулатов современных финансов. Изученный материал в процессе курса закрепляется большим количеством практических кейсов, которые позволяют в действительности освоить доступность, логику финансового учета.

 Собственникам компаний. Менеджерам всех уровней, от чьей деятельности зависит финансовый результат – начиная с руководителя крупной компании до начальника подразделения (отдела или сектора) – своеобразных центров финансовой ответственности. Также всем тем, кому в своей деятельности так или иначе приходится сталкиваться с составлением финансовых отчетов.

Не зная основных принципов финансового учета и не понимая сути ключевых коэффициентов, которые отражают эффективность бизнеса, просто невозможно добиться успеха в бизнесе.  Поэтому с необходимостью освоения базовых знаний в сфере финансов, сталкивается практически каждый стремящийся стать успешным руководителем.

Возможность определения финансовых показателей состояния бизнеса с дальнейшим их учетом во время разработки стратегии и тактики развития бизнеса; осознанного управления стоимостью собственного бизнеса; повышения качества принимаемых решений в управлении; выявления реальной прибыльности бизнесов, бизнес-единиц; предотвращения дефицита оборотных средств; четкого осознания структуры затрат и их целесообразности.

В процессе тренинга участники овладеют необходимым объемом знаний и практическими навыками для принимающего управленческие решения менеджера, в составлении и анализе финансовой отчетности предприятия; в ведении финансового, управленческого учета и учета управления затратами.

Процесс бизнес-обучения построен на интенсивном взаимодействии ведущего и участников. С целью повышения эффективности усвоения теоретического материала программа включает много примеров, практических заданий.

Формула эффективности данного семинара-практикума (распределение времени в процессе обучения) выглядит следующим образом: 40% – изложение теоретического материала в виде мини-лекций; 30% – выполнение упражнений, кейсов; 30% – активная работа участников с помощью «мозговых штурмов», обсуждений, разбора конкретных примеров, получение консультаций по возникшим вопросам на тему семинара-тренинга.

Блок 1. Обзор базовых вопросов управленческого и финансового учета

• Концентрация на главных целях: эффективности бизнеса, его стоимости, интересах владельцев.
• Информация и возможности качественного управленческого учета для владельцев бизнеса, топ-менеджеров.
• Два мира и две системы бухгалтерского и управленческого учета.
• Основная отчетность: идеология, задачи, структура, оформление.
• А деньги где? Способы поиска прибыли и эффективного ее использования.
• Особенности ABC-анализа затрат: способы преодоления расходов.
• Разрешение «внутреннего конфликта» и внедрение управленческого учета без смятений и переворотов.

Блок 2. Финансовая отчетность.

• Обзор основных видов финансовой отчетности. Используемая терминология.
• Соблюдение структуры баланса.
• Учет фиксированных активов.
• Выполнение обязательств.

Блок 3. Составление отчета о прибыли и убытках.

• Значение отчета о прибыли и убытках в среди других видов отчетностей.
• Основные понятия в отчете о прибыли и убытках.
• Оценивание прибыли, признание дохода.
• Оценивание прибыли, признание расходов.
• Оценивание прибыли, расчет износа.
• Осуществление расчета прибыли, применяемые методы оценки запасов.
• Произведение расчета прибыли, решение проблемы безнадежных долгов.

Блок 4. Обзор показателей операционной эффективности

• Выявление взаимосвязи показателей баланса с отчетом о прибыли и убытках.
• Представление о прибыльности инвестиций (ROI).
• Суть прибыльности собственного капитала (ROE).
• Представление о прибыльности совокупных активов (ROTA).
• Обзор стандартов операционной эффективности.

Блок 5. Представление о цикле движения денежных средств

• Суть корпоративной ликвидности.
• Представление о цикле движения денежных средств.
• Учет показателей ликвидности: долгосрочный, краткосрочный анализ.

Блок 6. Ликвидность

• Учет показателей краткосрочной ликвидности.
• Вычисление коэффициента текущей ликвидности.
• Расчет коэффициента быстрой ликвидности.
• Вычисление коэффициента оборачиваемости рабочего капитала.
• Представление о цикле рабочего капитала.

Блок 7. Финансовая устойчивость компании

• Расчет коэффициента покрытия процентов.
• Вычисление коэффициента задолженности.
• Использование финансового рычага.

Блок 8. Процесс движения денежных средств

• Процедура составления отчетности о движении денежных средств.
• Изучение метода источников получения и путей использования денежных средств.
• Процесс движения денежных средств: осуществление долгосрочного и краткосрочного анализов.

Блок 9. Осуществление управления с учетом критерия стоимости бизнеса, EVA.

• Операционная стоимость бизнеса. Обзор основных методов ее формального определения.
• Учет обобщенного показателя результативности деятельности компании - EVA.
• Осуществление управления компанией посредством критерия увеличения стоимости бизнеса.

Блок 10. Суть CVP-анализа – соотношение затрат, объемов продаж, цены и прибыли

• Учет прямых и накладных затрат, затрат периода; производственных и непроизводственных затрат.
• Учет постоянных затрат, переменных затрат, полупостоянных (полупеременных) затрат.
• Расчет маржинальной прибыли и коэффициента маржинальной прибыли (CPS).
• Вычисление точки безубыточности (B/E).
• Обзор методов полного и неполного распределения затрат.
• Произведение калькуляции полной себестоимости:
  • осуществление калькуляции полной себестоимости в моно - и многопродуктовой компании;
  • представление о позаказной и попроцессной методологии калькуляции себестоимости.

Блок 11. Бизнес-проекты, инвестиционные показатели

• Оценивание проекта по приведенной стоимости (PV).
• Осуществление оценивания проекта по внутренней норме прибыльности (IRR).
• Расчет периода окупаемости (РР).

Блок 12. Система коммерческого бюджетирования

• Определение основных целей системы бюджетирования в компании.
• Формирование финансовой структуры компании и центров финансовой ответственности (ЦФО).
• Составление бюджетов, долгосрочных планов и целей компании.
• Временные горизонты в бюджетах и прогнозах.
• Взаимосвязь и роль различных бюджетов.
• Бюджеты в управлении. Проведение анализа и компенсация отклонений.

Блок 13. Процесс управления затратами

• Классифицирование затрат.
• Проведение анализа структуры, носителей затрат. Осуществление ABC\XYZ - анализа.
• Составление плана мероприятий относительно снижения затрат.
• Осуществление управления дебиторской задолженностью:
  • обзор основных составляющих коммерческой кредитной политики, сведения к минимуму дебиторской задолженности;
  • освоение методов анализа и осуществление контроля по просроченной дебиторской задолженности;
  • приемы попадания в число поставщиков, которым клиенты всегда платят вовремя;
  • способы предотвращения появления проблемных задолженностей клиенто

Блок 14. Осуществление управленческого учета по теории ограничений систем и классического учета затрат.

• Ознакомление с принципами управленческого учета по теории ограничений систем (ТОС).
• Составление форм отчетности управленческого учета согласно ТОС.
• Обзор способов применения учета в принятии управленческих решений.

Предоставление кейсов и приведение практических примеров к каждому блоку.